SG為替参照ファンド2005-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月9日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年6月12日-平成20年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月11日 | 2008年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,945,376 | 20,726,585 |
| 社債券 | 1,599,849,600 | 1,440,503,160 |
| 未収利息 | 229 | 113 |
| その他未収収益 | － | 268,822 |
| 流動資産合計 | 1,620,795,205 | 1,461,498,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,620,795,205 | 1,461,498,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,803,000 | 9,673,000 |
| 未払受託者報酬 | 412,003 | 409,773 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,124 | 5,224,512 |
| 流動負債合計 | 15,468,127 | 15,307,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,468,127 | 15,307,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,960,600,000 | 1,934,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,272,922 | -488,408,605 |
| 元本等合計 | 1,605,327,078 | 1,446,191,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,605,327,078 | 1,446,191,395 |
| 負債純資産合計 | 1,620,795,205 | 1,461,498,680 |
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