SG為替参照ファンド2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月11日 | 2009年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,003,230 | 13,472,826 |
| 社債券 | 1,298,661,000 | 1,087,552,850 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| その他未収収益 | － | 249,088 |
| 流動資産合計 | 1,313,664,250 | 1,101,274,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,313,664,250 | 1,101,274,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,355,000 | 3,913,750 |
| 未払受託者報酬 | 382,032 | 343,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,870,948 | 4,380,465 |
| 流動負債合計 | 9,607,980 | 8,637,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,607,980 | 8,637,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,000,000 | 1,565,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,943,730 | -472,862,986 |
| 元本等合計 | 1,304,056,270 | 1,092,637,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,304,056,270 | 1,092,637,014 |
| 負債純資産合計 | 1,313,664,250 | 1,101,274,782 |
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