SG為替参照ファンド2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,720,650 | 11,278,643 |
| 社債券 | 867,045,600 | 781,324,260 |
| 未収利息 | 16 | 15 |
| その他未収収益 | 205,115 | － |
| 流動資産合計 | 878,971,381 | 792,602,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 878,971,381 | 792,602,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,296,250 | 3,087,750 |
| 未払受託者報酬 | 289,661 | 264,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,693,210 | 3,371,026 |
| 流動負債合計 | 7,279,121 | 6,723,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,279,121 | 6,723,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,500,000 | 1,235,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -446,807,740 | -449,220,261 |
| 元本等合計 | 871,692,260 | 785,879,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 871,692,260 | 785,879,739 |
| 負債純資産合計 | 878,971,381 | 792,602,918 |
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