ライジング・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,381,336 | 16,638,915 |
| 株式 | 1,064,576,100 | 938,658,700 |
| 未収入金 | 17,617,166 | 2,851,204 |
| 未収配当金 | 264,000 | 508,400 |
| 未収利息 | 189 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,132,838,791 | 958,657,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,132,838,791 | 958,657,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,713,498 | － |
| 未払解約金 | 4,089,588 | 1,488,100 |
| 未払受託者報酬 | 926,806 | 532,792 |
| 未払委託者報酬 | 12,975,116 | 7,459,042 |
| その他未払費用 | 27,740 | 15,924 |
| 流動負債合計 | 22,732,748 | 9,495,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,732,748 | 9,495,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,876,842,863 | 2,226,723,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,766,736,820 | -1,277,562,042 |
| （分配準備積立金） | 6,114,315 | 24,006,194 |
| 元本等合計 | 1,110,106,043 | 949,161,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,110,106,043 | 949,161,407 |
| 負債純資産合計 | 1,132,838,791 | 958,657,265 |
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