ちば興銀株価指数参照ファンド2006-1-65の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,044,294 | 50,612,712 |
| 社債券 | 3,206,535,618 | 4,226,164,503 |
| 未収利息 | 213 | 69 |
| 流動資産合計 | 3,258,580,125 | 4,276,777,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,258,580,125 | 4,276,777,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,674,810 | 7,220,510 |
| 未払受託者報酬 | 4,028,928 | 3,790,483 |
| 未払委託者報酬 | 16,117,080 | 15,163,181 |
| 流動負債合計 | 27,820,818 | 26,174,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,820,818 | 26,174,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,674,810,000 | 7,220,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,444,050,693 | -2,969,906,890 |
| 元本等合計 | 3,230,759,307 | 4,250,603,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,230,759,307 | 4,250,603,110 |
| 負債純資産合計 | 3,258,580,125 | 4,276,777,284 |
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