フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 360,286,328 | 264,532,744 |
| 未収入金 | 5,781,354 | 3,486,683 |
| 流動資産計 | 366,067,682 | 277,114,649 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,095,222 |
| 資産の部合計 | 366,067,682 | 277,114,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,335,680 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 151,500 | 130,845 |
| 未払委託者報酬 | 3,030,984 | 2,617,759 |
| その他未払費用 | 175,345 | 151,424 |
| 流動負債計 | 12,804,987 | 2,976,121 |
| 派生商品評価勘定 | 6,975,637 | 76,086 |
| 未払金 | 135,841 | － |
| 負債の部合計 | 12,804,987 | 2,976,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,901,936 | 134,888,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,360,759 | 139,249,923 |
| （分配準備積立金） | 122,792,345 | 110,515,678 |
| 元本等合計 | 353,262,695 | 274,138,528 |
| 純資産の部合計 | 353,262,695 | 274,138,528 |
| 負債・純資産合計 | 366,067,682 | 277,114,649 |
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