フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 10 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,872 |
| 親投資信託受益証券 | 360,286,328 | 395,528,298 |
| 未収入金 | 5,781,354 | 3,464,197 |
| 流動資産計 | 366,067,682 | 399,014,377 |
| 資産の部合計 | 366,067,682 | 399,014,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,335,680 | 411 |
| 未払受託者報酬 | 151,500 | 154,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,030,984 | 3,089,894 |
| その他未払費用 | 175,345 | 178,756 |
| 流動負債計 | 12,804,987 | 5,461,405 |
| 派生商品評価勘定 | 6,975,637 | 2,037,892 |
| 未払金 | 135,841 | － |
| 負債の部合計 | 12,804,987 | 5,461,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,901,936 | 184,143,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,360,759 | 209,409,893 |
| （分配準備積立金） | 122,792,345 | 108,880,630 |
| 元本等合計 | 353,262,695 | 393,552,972 |
| 純資産の部合計 | 353,262,695 | 393,552,972 |
| 負債・純資産合計 | 366,067,682 | 399,014,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
