有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2016年8月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	87,000	6,745,958	6,838,200	△2.01
	アメリカ・ドル	売建	3,327,000	333,325,632	342,814,080	△100.91

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

				(2016年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	209,107	21,537,697	21,573,663	0.85
	アメリカ・ドル	売建	802,606	81,982,269	82,804,940	△3.27

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。