- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年7月15日現在 | 第10期中間計算期間 平成27年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 500,669,575 | 492,032,118 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,855,460 |
| 未収入金 | 4,711,621 | 5,423,327 |
| 流動資産合計 | 505,381,196 | 508,310,905 |
| 資産合計 | 505,381,196 | 508,310,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 933,810 | - |
| 未払金 | - | 36,408 |
| 未払受託者報酬 | 210,019 | 223,242 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,208 | 4,465,614 |
| その他未払費用 | 245,949 | 258,362 |
| 流動負債合計 | 5,590,986 | 4,983,626 |
| 負債合計 | 5,590,986 | 4,983,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,234,281 | 260,303,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 255,555,929 | 243,023,979 |
| (分配準備積立金) | 215,539,602 | 208,549,071 |
| 元本等合計 | 499,790,210 | 503,327,279 |
| 純資産合計 | 499,790,210 | 503,327,279 |
| 負債純資産合計 | 505,381,196 | 508,310,905 |
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