世界資源株ファンド

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)で絞込み

個別

2018年10月19日: 32億5925万
2019年4月19日 -0.85%: 32億3169万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 4月19日現在]
純資産合計	3,184,066,600
負債純資産合計	3,188,992,866

注記表

2019/07/18 9:02

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