有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	世界資源株マザーファンド	5,783,442,406	7,997,344,159
	親投資信託受益証券 小計	5,783,442,406	7,997,344,159
	合計	5,783,442,406	7,997,344,159

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「世界資源株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年4月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		65,864,695	33,607,100
コール・ローン		324,102,397	344,514,434
株式		11,259,642,233	10,555,639,551
新株予約権証券		69,658	―
未収入金		34,799,102	―
未収配当金		28,369,013	17,761,198
未収利息		526	511
流動資産合計		11,712,847,624	10,951,522,794
資産合計		11,712,847,624	10,951,522,794
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,025	―
未払金		74,942,336	―
未払解約金		19,613,497	541,594
流動負債合計		94,559,858	541,594
負債合計		94,559,858	541,594
純資産の部
元本等
元本	※1	9,228,489,175	7,919,533,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,389,798,591	3,031,447,604
元本等合計		11,618,287,766	10,950,981,200
純資産合計		11,618,287,766	10,950,981,200
負債純資産合計		11,712,847,624	10,951,522,794

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年4月21日現在 ]
※1	期首	平成25年4月20日	平成25年10月22日
	期首元本額	10,679,195,713円	9,228,489,175円
	期首からの追加設定元本額	13,967,526円	6,033,689円
	期首からの一部解約元本額	1,464,674,064円	1,314,989,268円
	元本の内訳*
	世界資源株ファンド	6,667,787,834円	5,783,442,406円
	三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)	2,501,372,070円	2,089,545,015円
	資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)	59,329,271円	46,546,175円
	(合 計)	9,228,489,175円	7,919,533,596円
2	受益権の総数	9,228,489,175口	7,919,533,596口
3	1口当たり純資産額	1.2590円	1.3828円
	(1万口当たり純資産額)	(12,590円)	(13,828円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 4月20日 至 平成25年10月21日 )	( 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年4月21日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年4月21日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	935,018,204	486,087,106
新株予約権証券	△125,386	―
合計	934,892,818	486,087,106

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成25年10月21日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	カナダドル	4,787,706	―	4,791,731	△4,025
	合 計	4,787,706	―	4,791,731	△4,025

[ 平成26年4月21日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	ANADARKO PETROLEUM CORP	18,309	98.960000	1,811,858.64
	CHEVRON CORP	17,980	123.680000	2,223,766.40
	CONCHO RESOURCES INC	11,537	133.200000	1,536,728.40
	CONSOL ENERGY INC	16,468	41.810000	688,527.08
	EOG RESOURCES INC	14,214	102.450000	1,456,224.30
	EXXON MOBIL CORP	64,552	100.420000	6,482,311.84
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	53,391	33.010000	1,762,436.91
	HALLIBURTON CO	10,984	60.900000	668,925.60
	HESS CORP	13,377	87.270000	1,167,410.79
	NOBLE ENERGY INC	33,411	74.420000	2,486,446.62
	NUCOR CORP	5,673	52.140000	295,790.22
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16,057	96.600000	1,551,106.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,931	203.310000	2,019,071.61
	SCHLUMBERGER LTD	19,344	99.910000	1,932,659.04
	SOUTHERN COPPER CORP	46,564	29.840000	1,389,469.76
	STILLWATER MINING CO	113,955	15.500000	1,766,302.50
	VALE SA-SP PREF ADR	353,793	12.710000	4,496,709.03
	アメリカドル 小 計	819,540	―	33,735,744.94 (3,462,974,218)
カナダドル
	ALACER GOLD CORP	115,419	2.550000	294,318.45
	CAMECO CORP	42,210	25.110000	1,059,893.10
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,816	44.750000	1,379,016.00
	CAPSTONE MINING CORP	271,601	2.840000	771,346.84
	CENOVUS ENERGY INC	39,842	32.220000	1,283,709.24
	DENISON MINES CORP	318,963	1.670000	532,668.21
	DETOUR GOLD CORP	58,164	10.040000	583,966.56
	ELDORADO GOLD CORP	225,200	6.360000	1,432,272.00
	ENBRIDGE INC	19,679	51.750000	1,018,388.25
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	92,726	21.050000	1,951,882.30
	FRANCO-NEVADA CORP	56,217	50.950000	2,864,256.15
	GOLDCORP INC	87,146	26.010000	2,266,667.46
	IC POTASH CORP	561,999	0.300000	168,599.70
	KENNADY DIAMONDS INC	17,051	4.330000	73,830.83
	LUCARA DIAMOND CORP	275,934	1.910000	527,033.94
	LUNDIN MINING CORP	334,212	5.250000	1,754,613.00
	MEG ENERGY CORP	18,381	38.410000	706,014.21
	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	66,200	5.120000	338,944.00
	ROMARCO MINERALS INC	978,165	0.700000	684,715.50
	SILVER WHEATON CORP	70,654	24.070000	1,700,641.78
	SUNCOR ENERGY INC	29,592	40.470000	1,197,588.24
	TAHOE RESOURCES INC	30,729	23.110000	710,147.19
	カナダドル 小 計	3,740,900	―	23,300,512.95 (2,169,976,771)
オーストラリアドル
	BERKELEY RESOURCES LTD	457,589	0.270000	123,549.03
	BHP BILLITON LTD	293,313	38.100000	11,175,225.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	306,080	5.330000	1,631,406.40
	INDEPENDENCE GROUP NL	129,155	4.190000	541,159.45
	OIL SEARCH LTD	174,964	8.640000	1,511,688.96
	RIO TINTO LTD	115,572	63.370000	7,323,797.64
	SIRIUS RESOURCES NL	254,230	2.590000	658,455.70
	SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA LT	522,738	0.955000	499,214.79
	WESTERN AREAS LTD	107,043	3.940000	421,749.42
	オーストラリアドル 小 計	2,360,684	―	23,886,246.69 (2,288,063,570)
イギリスポンド
	ANTOFAGASTA PLC	174,372	8.285000	1,444,672.02
	BHP BILLITON PLC	255,582	19.130000	4,889,283.66
	FRESNILLO PLC	81,223	8.680000	705,015.64
	GLENCORE XSTRATA PLC	557,931	3.141500	1,752,740.23
	PETRA DIAMONDS LTD	464,813	1.515000	704,191.69
	RIO TINTO PLC	78,443	32.885000	2,579,598.05
	イギリスポンド 小 計	1,612,364	―	12,075,501.29 (2,081,574,912)
香港ドル
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,141,000	22.100000	25,216,100.00
	香港ドル 小 計	1,141,000	―	25,216,100.00 (333,861,164)
メキシコペソ
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	345,400	41.160000	14,216,664.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	20,365	325.230000	6,623,308.95
	メキシコペソ 小 計	365,765	―	20,839,972.95 (163,802,187)
南アフリカランド
	ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD	84,440	67.000000	5,657,480.00
	南アフリカランド 小 計	84,440	―	5,657,480.00 (55,386,729)
	合 計	10,124,693	―	10,555,639,551 (10,555,639,551)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	17銘柄	100.00%	32.81%
カナダドル	株式	22銘柄	100.00%	20.56%
オーストラリアドル	株式	9銘柄	100.00%	21.68%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	19.72%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	3.16%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.00%	1.55%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.00%	0.52%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。