ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年9月17日現在当中間計算期間末 2020年3月17日現在1.※1期首元本額65,938,245円39,831,800円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額26,106,445円14,041,790円2.中間計算期間末日における受益権の総数39,831,800口25,790,010口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日当中間計算期間 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用264,554円167,782円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年9月17日現在当中間計算期間末 2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年9月17日現在当中間計算期間末 2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.9775円1.4671円(1万口当たり純資産額)(19,775円)(14,671円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
預金		3,996,649,796	3,009,439,972

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金3,996,649,7963,009,439,972コール・ローン461,821,776374,103,034投資証券86,567,219,18156,950,362,143派生商品評価勘定82,7381,161,116未収入金872,273,4081,303,420,022未収配当金130,490,966155,131,177流動資産合計92,028,537,86561,793,617,464資産合計92,028,537,86561,793,617,464負債の部流動負債派生商品評価勘定184,090366,279未払金622,352,367685,921,946未払解約金83,407,000192,518,000その他未払費用59-流動負債合計705,943,516878,806,225負債合計705,943,516878,806,225純資産の部元本等元本※135,025,723,82331,259,488,405剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)56,296,870,52629,655,322,834元本等合計91,322,594,34960,914,811,239純資産合計91,322,594,34960,914,811,239負債純資産合計92,028,537,86561,793,617,464e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月18日 至 2020年3月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月17日現在2020年3月17日現在1.※1期首2018年9月19日2019年9月18日期首元本額43,031,467,500円35,025,723,823円期中追加設定元本額214,497,498円95,528,183円期中一部解約元本額8,220,241,175円3,861,763,601円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)31,284,688,058円27,732,874,124円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)28,704,641円26,119,208円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)15,947,599円13,060,844円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)14,081,889円12,248,808円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)68,310,101円60,433,098円6資産バランスファンド(分配型)130,222,294円131,039,878円6資産バランスファンド(成長型)300,574,010円273,922,590円りそな ワールド・リート・ファンド1,436,538,078円1,333,300,104円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)40,745,391円36,425,245円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)3,677,600円3,311,621円常陽3分法ファンド187,564,119円154,908,174円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)42,948,185円40,716,759円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)255,962,131円265,819,499円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)330,076,272円340,346,545円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)429,706,055円437,680,171円ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)30,116,510円19,380,214円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)371,860,729円328,622,766円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)24,002,675円23,592,876円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)29,997,486円25,685,881円計35,025,723,823円31,259,488,405円2.期末日における受益権の総数35,025,723,823口31,259,488,405口(金融商品に関する注記)

2020/06/10 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/10 9:21