有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
MHAMライジング日本株ファンド(分配型)			(平成26年12月22日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
日本・円	日本水産	40,000	377.00	15,080,000
	アサヒグループホールディングス	7,100	3,820.00	27,122,000
	味の素	7,000	2,218.50	15,529,500
	東レ	18,000	937.50	16,875,000
	住友化学	35,000	477.00	16,695,000
	信越化学工業	2,300	7,896.00	18,160,800
	戸田工業	42,000	459.00	19,278,000
	積水化学工業	13,000	1,445.00	18,785,000
	ダイキョーニシカワ	5,200	3,555.00	18,486,000
	DIC	59,000	287.00	16,933,000
	日東電工	2,300	6,706.00	15,423,800
	ニフコ	6,700	3,995.00	26,766,500
	アステラス製薬	9,700	1,707.50	16,562,750
	塩野義製薬	5,300	3,190.00	16,907,000
	参天製薬	2,500	6,480.00	16,200,000
	東洋ゴム工業	8,400	2,435.00	20,454,000
	日立金属	11,000	2,050.00	22,550,000
	川岸工業	17,000	414.00	7,038,000
	ナブテスコ	9,300	2,957.00	27,500,100
	SMC	600	31,875.00	19,125,000
	椿本チエイン	18,000	981.00	17,658,000
	THK	6,600	2,900.00	19,140,000
	三菱重工業	25,000	681.90	17,047,500
	ブラザー工業	7,900	2,141.00	16,913,900
	日立製作所	19,000	907.50	17,242,500
	マブチモーター	1,700	9,910.00	16,847,000
	日本電産	2,200	8,071.00	17,756,200
	セイコーエプソン	3,100	5,040.00	15,624,000
	ソニー	7,000	2,470.00	17,290,000
	アルプス電気	7,600	2,295.00	17,442,000
	キーエンス	300	54,060.00	16,218,000
	シスメックス	5,500	5,400.00	29,700,000
	ファナック	900	20,100.00	18,090,000
	ローム	2,500	7,680.00	19,200,000
	小糸製作所	5,500	3,660.00	20,130,000
	トヨタ自動車	7,600	7,535.00	57,266,000
	マツダ	5,700	2,985.50	17,017,350
	富士重工業	4,100	4,307.50	17,660,750
	ヤマハ発動機	6,800	2,434.00	16,551,200
	愛三工業	16,800	1,044.00	17,539,200
	ジャムコ	8,100	2,995.00	24,259,500
	東京ボード工業	400	2,180.00	872,000
	バンダイナムコホールディングス	6,700	2,567.00	17,198,900
	アシックス	5,400	2,954.00	15,951,600
	京成電鉄	11,000	1,451.00	15,961,000
	東日本旅客鉄道	3,600	9,032.00	32,515,200
	ヤマトホールディングス	7,500	2,477.00	18,577,500
	セイノーホールディングス	16,000	1,156.00	18,496,000
	GMOペイメントゲートウェイ	12,200	2,225.00	27,145,000
	カヤック	200	560.00	112,000
	データセクション	300	520.00	156,000
	野村総合研究所	6,900	3,780.00	26,082,000
	KDDI	2,200	7,930.00	17,446,000
	沖縄セルラー電話	2,800	3,205.00	8,974,000
	東宝	8,800	2,747.00	24,173,600
	エヌ・ティ・ティ・データ	3,700	4,425.00	16,372,500
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,300	2,451.00	15,441,300
	ハピネット	10,400	1,550.00	16,120,000
	オーハシテクニカ	5,500	1,599.00	8,794,500
	ミスミグループ本社	6,300	3,900.00	24,570,000
	コメ兵	5,200	3,790.00	19,708,000
	スタートトゥデイ	7,500	2,535.00	19,012,500
	すかいらーく	13,300	1,231.00	16,372,300
	綿半ホールディングス	2,200	640.00	1,408,000
	ヨシックス	200	2,640.00	528,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,400	4,351.50	14,795,100
	サンマルクホールディングス	2,700	6,770.00	18,279,000
	ドンキホーテホールディングス	2,200	8,230.00	18,106,000
	ニトリホールディングス	4,700	6,800.00	31,960,000
	ファーストリテイリング	400	44,525.00	17,810,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,500	669.80	51,239,700
	三井住友フィナンシャルグループ	6,900	4,328.00	29,863,200
	群馬銀行	24,000	771.00	18,504,000
	武蔵野銀行	2,200	3,980.00	8,756,000
	沖縄銀行	3,400	4,910.00	16,694,000
	京葉銀行	27,000	672.00	18,144,000
	野村ホールディングス	23,100	712.00	16,447,200
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	5,300	3,091.00	16,382,300
	第一生命保険	9,300	1,883.00	17,511,900
	東京海上ホールディングス	4,000	3,893.50	15,574,000
	クレディセゾン	7,000	2,242.00	15,694,000
	三菱UFJリース	27,800	572.00	15,901,600
	飯田グループホールディングス	19,200	1,456.00	27,955,200
	三井不動産	5,000	3,323.50	16,617,500
	ゴールドクレスト	7,500	2,206.00	16,545,000
	ファンコミュニケーションズ	13,000	1,339.00	17,407,000
	サイバーエージェント	3,400	4,525.00	15,385,000
	テクノプロ・ホールディングス	11,900	1,938.00	23,062,200
	エクストリーム	100	1,400.00	140,000
	MRT	100	800.00	80,000
	リロ・ホールディング	1,000	8,280.00	8,280,000
	セコム	2,300	7,020.00	16,146,000
日本・円	小計 銘柄数 組入時価比率	901,300 92 98.3%		1,643,332,350 100.0%
合計		901,300		1,643,332,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。