有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(平成26年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,684,541,795 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 16,090,743 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,668,451,052 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,045,474,653 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8157 |