有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年6月20日	33,348	33,348	0.8675	0.8675
2期	平成18年12月20日	34,008	34,116	0.9440	0.9470
3期	平成19年6月20日	25,091	25,292	1.0003	1.0083
4期	平成19年12月20日	13,734	13,734	0.8027	0.8027
5期	平成20年6月20日	9,642	9,642	0.7128	0.7128
6期	平成20年12月22日	4,872	4,872	0.4300	0.4300
7期	平成21年6月22日	5,017	5,017	0.4583	0.4583
8期	平成21年12月21日	4,020	4,020	0.4571	0.4571
9期	平成22年6月21日	3,469	3,469	0.4680	0.4680
10期	平成22年12月20日	2,982	2,982	0.4690	0.4690
11期	平成23年6月20日	2,448	2,448	0.4314	0.4314
12期	平成23年12月20日	1,928	1,928	0.3759	0.3759
13期	平成24年6月20日	1,842	1,842	0.3855	0.3855
14期	平成24年12月20日	1,852	1,852	0.4303	0.4303
15期	平成25年6月20日	1,621	1,621	0.5965	0.5965
16期	平成25年12月20日	1,750	1,750	0.7074	0.7074
17期	平成26年6月20日	1,564	1,564	0.7103	0.7103
18期	平成26年12月22日	1,672	1,672	0.8153	0.8153
	平成25年12月末日	1,814	―	0.7355	―
	平成26年1月末日	1,707	―	0.6990	―
	平成26年2月末日	1,653	―	0.6829	―
	平成26年3月末日	1,527	―	0.6658	―
	平成26年4月末日	1,469	―	0.6410	―
	平成26年5月末日	1,491	―	0.6632	―
	平成26年6月末日	1,565	―	0.7128	―
	平成26年7月末日	1,605	―	0.7361	―
	平成26年8月末日	1,600	―	0.7386	―
	平成26年9月末日	1,632	―	0.7638	―
	平成26年10月末日	1,615	―	0.7673	―
	平成26年11月末日	1,674	―	0.8125	―
	平成26年12月30日	1,668	―	0.8157	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。