エル・プラス2005-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,327,546 | 126,341,287 |
| 親投資信託受益証券 | 11,353,599,477 | 9,454,132,303 |
| 流動資産合計 | 11,516,927,023 | 9,580,473,590 |
| 資産合計 | 11,516,927,023 | 9,580,473,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,400,000 | 202,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,903,784 | 2,394,626 |
| 未払委託者報酬 | 141,703,669 | 136,995,631 |
| その他未払費用 | 393,645 | 367,206 |
| 流動負債合計 | 279,401,098 | 342,157,463 |
| 負債合計 | 279,401,098 | 342,157,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,200,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,525,925 | 38,316,127 |
| 元本等合計 | 11,237,525,925 | 9,238,316,127 |
| 純資産合計 | 11,237,525,925 | 9,238,316,127 |
| 負債純資産合計 | 11,516,927,023 | 9,580,473,590 |
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