九州インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,393,124 | 19,075,448 |
| 株式 | 787,614,560 | 770,840,230 |
| 未収入金 | 12,150,280 | － |
| 未収配当金 | 77,000 | 5,288,385 |
| 未収利息 | 41 | 35 |
| 流動資産計 | 822,235,005 | 795,204,098 |
| 資産の部合計 | 822,235,005 | 795,204,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,852,089 | － |
| 未払解約金 | 6,034,246 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,826 | 221,769 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,948 | 3,769,948 |
| その他未払費用 | 13,252 | 13,244 |
| 流動負債計 | 17,892,361 | 4,004,961 |
| 負債の部合計 | 17,892,361 | 4,004,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,775,239 | 767,861,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,432,595 | 23,337,959 |
| （分配準備積立金） | 29,779,114 | 24,677,627 |
| 元本等合計 | 804,342,644 | 791,199,137 |
| 純資産の部合計 | 804,342,644 | 791,199,137 |
| 負債・純資産合計 | 822,235,005 | 795,204,098 |
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