有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/10 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,100	7,311.00	51,908,100	7,645.00	54,279,500	6.68
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	27,700	1,261.00	34,929,700	1,143.00	31,661,100	3.90
3	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	50,000	618.00	30,900,000	592.00	29,600,000	3.64
4	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,200	16,130.00	19,356,000	19,000.00	22,800,000	2.80
5	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	16,000	1,354.00	21,664,000	1,309.00	20,944,000	2.58
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	9,500	1,809.00	17,185,500	2,005.00	19,047,500	2.34
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,300	3,498.00	18,539,400	3,581.00	18,979,300	2.33
8	日本	株式	久光製薬	医薬品	4,600	3,545.00	16,307,000	4,020.00	18,492,000	2.27
9	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	47,000	344.00	16,168,000	386.00	18,142,000	2.23
10	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,600	7,269.00	18,899,400	6,963.00	18,103,800	2.23
11	日本	株式	安川電機	電気機器	11,800	1,562.00	18,431,600	1,521.00	17,947,800	2.21
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,500	6,267.00	15,667,500	7,020.00	17,550,000	2.16
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,900	7,506.00	14,261,400	8,363.00	15,889,700	1.95
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,900	3,872.50	15,102,750	3,740.50	14,587,950	1.79
15	日本	株式	西日本鉄道	陸運業	23,000	474.00	10,902,000	511.00	11,753,000	1.44
16	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	6,500	1,690.00	10,985,000	1,688.00	10,972,000	1.35
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,200	4,135.00	9,097,000	4,738.00	10,423,600	1.28
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,200	3,450.50	11,041,600	3,232.50	10,344,000	1.27
19	日本	株式	ファナック	電気機器	500	19,780.00	9,890,000	19,890.00	9,945,000	1.22
20	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	12,000	730.00	8,760,000	741.00	8,892,000	1.09
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	42,295.00	8,459,000	44,020.00	8,804,000	1.08
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,600	5,503.00	8,804,800	5,251.00	8,401,600	1.03
23	日本	株式	肥後銀行	銀行業	13,000	623.00	8,099,000	643.00	8,359,000	1.02
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,900	4,299.00	8,168,100	4,337.50	8,241,250	1.01
25	日本	株式	シマノ	輸送用機器	500	15,950.00	7,975,000	15,660.00	7,830,000	0.96
26	日本	株式	ソニー	電気機器	2,800	2,353.00	6,588,400	2,774.00	7,767,200	0.95
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	5,400	1,447.50	7,816,500	1,352.00	7,300,800	0.89
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,500	2,108.00	7,378,000	2,068.00	7,238,000	0.89
29	日本	株式	三菱地所	不動産業	3,000	2,489.50	7,468,500	2,383.50	7,150,500	0.88
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,700	3,804.00	6,466,800	4,140.00	7,038,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.12
		建設業	2.22
		食料品	4.84
		パルプ・紙	0.11
		化学	2.06
		医薬品	2.77
		石油・石炭製品	0.27
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	3.19
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.25
		機械	1.81
		電気機器	11.57
		輸送用機器	12.97
		精密機器	0.39
		その他製品	0.80
		電気・ガス業	4.46
		陸運業	2.06
		海運業	0.40
		空運業	0.77
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	10.93
		卸売業	3.74
		小売業	8.45
		銀行業	9.62
		証券、商品先物取引業	1.16
		保険業	2.67
		その他金融業	0.83
		不動産業	2.99
		サービス業	2.48
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算