- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,395,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,464,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,931,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,271,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8396円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,395,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,464,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,931,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,271,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8396円 |
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