有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/08 9:18
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成18年7月18日)	11,441,933,046	11,441,933,046	0.9031	0.9031
第2計算期間末 (平成19年1月15日)	11,880,430,029	12,176,070,632	1.0046	1.0296
第3計算期間末 (平成19年7月17日)	10,006,344,616	10,606,109,151	1.0010	1.0610
第4計算期間末 (平成20年1月15日)	7,312,246,356	7,312,246,356	0.7627	0.7627
第5計算期間末 (平成20年7月15日)	6,341,408,149	6,341,408,149	0.7156	0.7156
第6計算期間末 (平成21年1月15日)	4,036,268,325	4,052,920,363	0.4848	0.4868
第7計算期間末 (平成21年7月15日)	4,096,453,674	4,135,662,072	0.5224	0.5274
第8計算期間末 (平成22年1月15日)	3,780,557,986	3,806,082,987	0.5924	0.5964
第9計算期間末 (平成22年7月15日)	3,272,747,412	3,272,747,412	0.5434	0.5434
第10計算期間末 (平成23年1月17日)	3,130,879,887	3,152,473,935	0.5800	0.5840
第11計算期間末 (平成23年7月15日)	2,870,198,160	2,875,309,167	0.5616	0.5626
第12計算期間末 (平成24年1月16日)	2,172,593,654	2,177,141,040	0.4778	0.4788
第13計算期間末 (平成24年7月17日)	1,878,791,019	1,898,139,767	0.4855	0.4905
第14計算期間末 (平成25年1月15日)	2,132,254,460	2,150,585,425	0.5816	0.5866
第15計算期間末 (平成25年7月16日)	2,335,699,066	2,356,391,823	0.7901	0.7971
第16計算期間末 (平成26年1月15日)	2,451,945,854	2,468,760,010	0.8750	0.8810
平成26年2月末日	2,310,158,357	-	0.8373	-
3月末日	2,318,641,308	-	0.8478	-
4月末日	2,222,366,698	-	0.8209	-
5月末日	2,260,344,557	-	0.8360	-
6月末日	2,369,686,249	-	0.8802	-
第17計算期間末 (平成26年7月15日)	2,386,739,818	2,402,845,144	0.8892	0.8952
7月末日	2,421,500,900	-	0.9052	-
8月末日	2,468,270,153	-	0.9249	-
9月末日	2,552,674,867	-	0.9640	-
10月末日	2,555,966,224	-	0.9673	-
11月末日	2,650,719,521	-	1.0213	-
12月末日	2,596,816,722	-	1.0220	-
第18計算期間末 (平成27年1月15日)	2,557,768,891	2,573,000,119	1.0076	1.0136
平成27年1月末日	2,605,506,221	-	1.0287	-
2月末日	2,691,736,355	-	1.0779	-

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開示資料

決算