- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日 | 第16期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,899,580 | 16,570,200 | |
| 受取利息 | 31,995 | 27,782 | |
| 有価証券売買等損益 | 716,662,691 | 258,360,736 | |
| その他収益 | 976 | 1,613 | |
| 営業収益合計 | 740,595,242 | 274,960,331 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 955,522 | 977,738 | |
| 委託者報酬 | 17,200,152 | 17,600,021 | |
| その他費用 | 59,639 | 61,022 | |
| 営業費用合計 | 18,215,313 | 18,638,781 | |
| 営業利益 | 722,379,929 | 256,321,550 | |
| 経常利益 | 722,379,929 | 256,321,550 | |
| 当期純利益 | 722,379,929 | 256,321,550 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,021,850 | 1,994,525 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,533,938,628 | △ 620,409,107 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,409,456 | 34,088,364 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,409,456 | 34,088,364 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,545,257 | 1,605,709 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,545,257 | 1,605,709 | |
| 分配金 | ※1 20,692,757 | ※1 16,814,156 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 620,409,107 | △ 350,413,583 | |
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