JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,317,556,165 | 29,773,774,972 |
| 未収入金 | 267,604,376 | 244,818,827 |
| 流動資産計 | 31,585,160,541 | 30,018,593,799 |
| 資産の部合計 | 31,585,160,541 | 30,018,593,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 267,604,376 | 244,818,827 |
| 未払受託者報酬 | 15,840,826 | 14,291,003 |
| 未払委託者報酬 | 285,134,814 | 257,238,011 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 570,230,016 | 517,997,841 |
| 負債の部合計 | 570,230,016 | 517,997,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,386,549,777 | 9,733,570,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,628,380,748 | 19,767,025,126 |
| （分配準備積立金） | 10,997,230,447 | 10,228,115,424 |
| 元本等合計 | 31,014,930,525 | 29,500,595,958 |
| 純資産の部合計 | 31,014,930,525 | 29,500,595,958 |
| 負債・純資産合計 | 31,585,160,541 | 30,018,593,799 |
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