JPM・BRICS5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月2日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,226,537,643 | 18,952,945,171 |
| 未収入金 | 51,836,609 | 26,315,694 |
| 流動資産計 | 19,278,374,252 | 18,979,260,865 |
| 資産の部合計 | 19,278,374,252 | 18,979,260,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,836,609 | 26,315,694 |
| 未払受託者報酬 | 10,977,673 | 10,695,913 |
| 未払委託者報酬 | 197,598,055 | 192,526,433 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 262,062,337 | 231,188,040 |
| 負債の部合計 | 262,062,337 | 231,188,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,667,733,164 | 6,009,079,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,348,578,751 | 12,738,992,908 |
| （分配準備積立金） | 7,923,264,802 | 7,660,291,362 |
| 元本等合計 | 19,016,311,915 | 18,748,072,825 |
| 純資産の部合計 | 19,016,311,915 | 18,748,072,825 |
| 負債・純資産合計 | 19,278,374,252 | 18,979,260,865 |
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