有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)

① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、換金申込みの受付は行いません。
サンパウロ証券取引所、モスクワ証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
ただし、投資対象国いずれかの資産配分比率が10%未満になった場合、いずれかの取引所の臨時的な休業日の把握が適切な時限までに確認されることが困難である場合等、やむを得ない事情がある場合においては、サンパウロ証券取引所、モスクワ証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所の内からやむを得ない事情に該当した取引所を除外することがあります。その際には当該除外された取引所の休業日であっても換金申込みの受付を行います(除外された取引所以外の取引所が休業日の場合には、換金申込みの受付は行いません。)。
換金申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。
(課税については、「第1ファンドの状況4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1申込(販売)手続等⑦申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額とします。
④ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
⑤ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して7営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券をお手許で保有されている方は、換金申込みに際して個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますのでご留意ください。
⑥ 受付時間
原則として、換金の申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
⑦ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(予測不可能な事態等が起きた場合を含みます。)により、基準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取扱うこととします。