有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

国別構成状況		通貨別構成状況		業種別構成状況
投資国※1	投資比率※2	通貨	投資比率※2	業種	投資比率※2
中国	21.2%	米ドル	23.7%	銀行	17.2%
ブラジル	20.8%	インドルピー	20.1%	エネルギー	11.6%
インド	20.1%	香港ドル	19.2%	素材	10.6%
南アフリカ	18.8%	南アフリカランド	18.8%	ソフトウェア・サービス	9.4%
ロシア	18.7%	ブラジルレアル	17.8%	食品・生活必需品小売り	5.5%
				その他	43.4%
				*上記比率にファンドで保有するオプション証券等※3は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年2月10日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM・BRICS5・ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

※3 オプション証券等は、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する有価証券(オプションを表示する証券または証書)のことです。