野村小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,409,243 | 147,478,545 |
| 親投資信託受益証券 | 10,593,041,060 | 9,921,941,938 |
| 未収利息 | 1,263 | 404 |
| 流動資産合計 | 10,750,451,566 | 10,069,420,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,750,451,566 | 10,069,420,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,434,030 | 30,523,607 |
| 未払受託者報酬 | 7,379,840 | 6,015,428 |
| 未払委託者報酬 | 110,697,498 | 90,231,346 |
| その他未払費用 | 221,330 | 180,401 |
| 流動負債合計 | 132,732,698 | 126,950,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,732,698 | 126,950,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,473,559,753 | 20,072,913,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,855,840,885 | -10,130,443,194 |
| （分配準備積立金） | 65,416,812 | 250,098,780 |
| 元本等合計 | 10,617,718,868 | 9,942,470,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,617,718,868 | 9,942,470,105 |
| 負債純資産合計 | 10,750,451,566 | 10,069,420,887 |
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