野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月9日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,522,692 | 78,981,388 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,542,646 | 4,793,754,608 |
| 未収利息 | 91 | 86 |
| 流動資産計 | 5,471,065,429 | 4,872,736,082 |
| 資産の部合計 | 5,471,065,429 | 4,872,736,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,005,190 | 30,671,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,486 | 2,752,251 |
| 未払委託者報酬 | 45,667,204 | 41,283,640 |
| その他未払費用 | 91,273 | 82,506 |
| 流動負債計 | 61,808,153 | 74,790,312 |
| 負債の部合計 | 61,808,153 | 74,790,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,493,391,520 | 3,972,941,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,134,244 | 825,004,359 |
| （分配準備積立金） | 355,157,062 | 259,496,507 |
| 元本等合計 | 5,409,257,276 | 4,797,945,770 |
| 純資産の部合計 | 5,409,257,276 | 4,797,945,770 |
| 負債・純資産合計 | 5,471,065,429 | 4,872,736,082 |
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