野村小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,791,236 | 21,862,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,478,763 | 2,128,653,257 |
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 2,035,269,999 | 2,155,215,407 |
| 資産の部合計 | 2,035,269,999 | 2,155,215,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,696,066 | － |
| 未払解約金 | 1,436,618 | 4,432,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,874 | 1,116,217 |
| 未払委託者報酬 | 17,668,029 | 16,743,228 |
| 未払利息 | 75 | 29 |
| その他未払費用 | 35,268 | 33,427 |
| 流動負債計 | 52,013,930 | 22,324,924 |
| 負債の部合計 | 52,013,930 | 22,324,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,089,850 | 1,342,691,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,166,219 | 790,199,244 |
| （分配準備積立金） | 716,016,155 | 692,233,852 |
| 元本等合計 | 1,983,256,069 | 2,132,890,483 |
| 純資産の部合計 | 1,983,256,069 | 2,132,890,483 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,269,999 | 2,155,215,407 |
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