有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
野村小型株オープン
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| 2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2016年12月15日) | 3,688 | 3,716 | 1.2109 | 1.2199 |
| 第12計算期間 | (2017年12月15日) | 3,571 | 3,635 | 1.5435 | 1.5715 |
| 第13計算期間 | (2018年12月17日) | 2,725 | 2,764 | 1.3141 | 1.3331 |
| 第14計算期間 | (2019年12月16日) | 2,727 | 2,765 | 1.3772 | 1.3962 |
| 第15計算期間 | (2020年12月15日) | 2,568 | 2,611 | 1.4797 | 1.5047 |
| 第16計算期間 | (2021年12月15日) | 2,301 | 2,340 | 1.4724 | 1.4974 |
| 第17計算期間 | (2022年12月15日) | 1,983 | 2,014 | 1.4391 | 1.4621 |
| 第18計算期間 | (2023年12月15日) | 2,183 | 2,229 | 1.6537 | 1.6887 |
| 第19計算期間 | (2024年12月16日) | 2,461 | 2,520 | 1.8360 | 1.8800 |
| 第20計算期間 | (2025年12月15日) | 2,800 | 2,879 | 2.2636 | 2.3276 |
| 2025年 1月末日 | 2,482 | ― | 1.8528 | ― | |
| 2月末日 | 2,420 | ― | 1.8089 | ― | |
| 3月末日 | 2,480 | ― | 1.8563 | ― | |
| 4月末日 | 2,450 | ― | 1.8390 | ― | |
| 5月末日 | 2,562 | ― | 1.9288 | ― | |
| 6月末日 | 2,597 | ― | 1.9753 | ― | |
| 7月末日 | 2,740 | ― | 2.1005 | ― | |
| 8月末日 | 2,840 | ― | 2.2015 | ― | |
| 9月末日 | 2,785 | ― | 2.2239 | ― | |
| 10月末日 | 2,737 | ― | 2.1990 | ― | |
| 11月末日 | 2,855 | ― | 2.3075 | ― | |
| 12月末日 | 2,859 | ― | 2.2804 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,859 | ― | 2.3137 | ― | |
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