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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成24年12月18日至平成25年12月16日	第9期自平成25年12月17日至平成26年12月15日
営業収益
受取利息	40,074	36,181
有価証券売買等損益	2,253,069,666	1,069,438,409
営業収益合計	2,253,109,740	1,069,474,590
営業費用
受託者報酬	6,425,910	6,094,209
委託者報酬	96,388,585	91,412,939
その他費用	192,660	182,706
営業費用合計	103,007,155	97,689,854
営業利益又は営業損失(△)	2,150,102,585	971,784,736
経常利益又は経常損失(△)	2,150,102,585	971,784,736
当期純利益又は当期純損失(△)	2,150,102,585	971,784,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	373,838,017	140,437,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,843,473,507	△1,225,565,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	905,013,310	318,983,104
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	905,013,310	318,983,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,370,010	8,898,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,370,010	8,898,813
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,225,565,639	△84,134,244

開示資料

決算

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