インカム&キャッシュⅡ2005-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,493,081 | 76,382,169 |
| 株式 | 2,036,585,500 | 1,639,041,350 |
| 未収入金 | 27,604,635 | 29,939,855 |
| 未収配当金 | 1,188,000 | 1,215,100 |
| 流動資産合計 | 2,218,871,216 | 1,746,578,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,218,871,216 | 1,746,578,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,292,808 | 10,907,151 |
| 未払収益分配金 | 28,987,440 | 9,959,100 |
| 未払解約金 | 8,821,250 | 5,403,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,581 | 745,554 |
| 未払委託者報酬 | 14,841,610 | 8,573,782 |
| その他未払費用 | 80,583 | 46,507 |
| 流動負債合計 | 78,314,272 | 35,635,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,314,272 | 35,635,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,831,240,000 | 3,319,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,690,683,056 | -1,608,756,700 |
| 元本等合計 | 2,140,556,944 | 1,710,943,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,140,556,944 | 1,710,943,300 |
| 負債純資産合計 | 2,218,871,216 | 1,746,578,474 |
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