有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 633,996,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,529,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 630,680,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,851,133,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,111,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,708,021,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,185,460,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7543円 |
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