剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	48,432,484	187,603,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,927,880,995	1,172,842,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,553,299	194,833,113
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,553,299	194,833,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	456,719,582	260,173,255
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,719,582	260,173,255
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,363,460,430	2,361,608,761

2014/10/24 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,284,034,859	3,669,983,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,885,338,898	3,016,368,140

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/24 9:03