JPMインド株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月27日 | 2023年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,705,421,029 | 12,814,033,605 |
| 未収入金 | 131,741,159 | 18,692,197 |
| 流動資産計 | 12,837,162,188 | 12,832,725,802 |
| 資産の部合計 | 12,837,162,188 | 12,832,725,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,741,159 | 18,692,197 |
| 未払受託者報酬 | 7,517,187 | 7,448,170 |
| 未払委託者報酬 | 127,792,198 | 126,618,891 |
| その他未払費用 | 1,503,378 | 1,489,575 |
| 流動負債計 | 268,553,922 | 154,248,833 |
| 負債の部合計 | 268,553,922 | 154,248,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,856,601,035 | 4,776,992,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,712,007,231 | 7,901,484,032 |
| （分配準備積立金） | 3,266,607,853 | 2,733,366,193 |
| 元本等合計 | 12,568,608,266 | 12,678,476,969 |
| 純資産の部合計 | 12,568,608,266 | 12,678,476,969 |
| 負債・純資産合計 | 12,837,162,188 | 12,832,725,802 |
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