半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月28日-令和5年1月27日)

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
16期	29.9
17期(中間期)	1.4

(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
当ファンドにつきまして、2022年4月27日にインド株のキャピタル・ゲイン税相当額を引当金として計上しました。そのため、本書「3 ファンドの経理状況」に記載する当ファンドの財務諸表(第16期)は、当該引当金が反映されております。一方、ファンドの運用状況については当該引当金の計上前の数値となるため、第16期計算期間末の騰落率は、財務諸表(第16期)の情報により計算した騰落率とは異なっています。