有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

当ファンドにつきまして、2022年4月27日にインド株のキャピタル・ゲイン税相当額を引当金として計上する予定です。そのため、本書「第3 ファンドの経理状況」に記載する当ファンドの財務諸表(第16期)は、当該引当金が反映されております。一方、運用状況については当該引当金の計上前の数値となるため、運用状況の第16計算期間末(2022年1月27日)の純資産総額、1口当りの純資産額と財務諸表の第16期の純資産総額、1口当りの純資産額とは異なります。