有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	1,737,151,679	2,387,714,982
	親投資信託受益証券 小計	1,737,151,679	2,387,714,982
	合計	1,737,151,679	2,387,714,982

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月24日現在 ]	[ 平成28年2月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	259,670,791
コール・ローン		575,937,593	96,435,363
株式	※2	1,467,396,600	3,218,440,250
信用取引預け金		1,540,232,342	3,438,864,850
未収配当金		1,679,600	3,410,250
未収利息		927	1
その他未収収益		72,360	80,794
流動資産合計		3,585,319,422	7,016,902,299
資産合計		3,585,319,422	7,016,902,299
負債の部
流動負債
信用売証券		1,463,907,450	3,219,544,250
未払解約金		1,036,462	907,870
その他未払費用		1,529,120	6,304,482
流動負債合計		1,466,473,032	3,226,756,602
負債合計		1,466,473,032	3,226,756,602
純資産の部
元本等
元本	※1	1,555,140,916	2,757,551,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		563,705,474	1,032,593,948
元本等合計		2,118,846,390	3,790,145,697
純資産合計		2,118,846,390	3,790,145,697
負債純資産合計		3,585,319,422	7,016,902,299

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月25日から8月24日まで、および8月25日から翌年2月24日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年8月24日現在 ]	[ 平成28年2月24日現在 ]
※1	期首	平成27年2月25日	平成27年8月25日
	期首元本額	1,192,795,322円	1,555,140,916円
	期首からの追加設定元本額	963,168,385円	1,246,100,314円
	期首からの一部解約元本額	600,822,791円	43,689,481円
	元本の内訳*
	日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	770,555,168円	1,737,151,679円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	210,744,119円	314,285,704円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	499,928,101円	633,100,613円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	73,913,528円	73,013,753円
	(合 計)	1,555,140,916円	2,757,551,749円
※2	差入保証金代用有価証券 信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式	870,725,100円	1,953,688,350円
3	受益権の総数	1,555,140,916口	2,757,551,749口
4	1口当たり純資産額	1.3625円	1.3745円
	(1万口当たり純資産額)	(13,625円)	(13,745円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日 )	( 自 平成27年 8月25日 至 平成28年 2月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年8月24日現在 ]	[ 平成28年2月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年8月24日現在 ]	[ 平成28年2月24日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△103,776,945	△345,949,758
信用売証券	109,094,788	213,646,463
合計	5,317,843	△132,303,295

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1515	日鉄鉱業	25,000	414.00	10,350,000	20,000株
1605	国際石油開発帝石	12,000	821.40	9,856,800	9,000株
1662	石油資源開発	4,000	2,475.00	9,900,000	1,100株
1417	ミライト・ホールディングス	15,000	795.00	11,925,000	9,000株
1722	ミサワホーム	18,000	655.00	11,790,000	10,000株
1762	高松コンストラクショングループ	5,500	2,216.00	12,188,000	4,000株
1810	松井建設	17,000	646.00	10,982,000	7,000株
1811	錢高組	25,000	438.00	10,950,000	20,000株
1812	鹿島建設	16,000	633.00	10,128,000	16,000株
1847	イチケン	38,000	288.00	10,944,000	18,000株
1882	東亜道路工業	30,000	342.00	10,260,000	16,000株
1885	東亜建設工業	47,000	233.00	10,951,000	27,000株
1888	若築建設	100,000	111.00	11,100,000	30,000株
1914	日本基礎技術	28,000	426.00	11,928,000	16,000株
1925	大和ハウス工業	4,000	3,017.00	12,068,000
1929	日特建設	28,000	394.00	11,032,000	13,000株
1930	北陸電気工事	15,000	752.00	11,280,000	8,000株
1945	東京エネシス	12,000	868.00	10,416,000	10,000株
1956	NDS	40,000	286.00	11,440,000	25,000株
1963	日揮	7,000	1,750.00	12,250,000	6,000株
1976	明星工業	30,000	438.00	13,140,000	13,000株
1980	ダイダン	17,000	716.00	12,172,000	10,000株
6330	東洋エンジニアリング	48,000	268.00	12,864,000	30,000株
2109	三井製糖	18,000	475.00	8,550,000	11,000株
2264	森永乳業	19,000	517.00	9,823,000	16,000株
2266	六甲バター	6,000	1,752.00	10,512,000
2270	雪印メグミルク	3,800	2,610.00	9,918,000	3,800株
2281	プリマハム	35,000	266.00	9,310,000	30,000株
2292	S Foods	4,000	2,183.00	8,732,000	4,000株
2590	ダイドードリンコ	1,600	5,040.00	8,064,000	1,600株
2607	不二製油グループ本社	5,000	1,926.00	9,630,000	5,000株
2819	エバラ食品工業	5,500	1,918.00	10,549,000	5,500株
2875	東洋水産	2,700	4,100.00	11,070,000	2,000株
2897	日清食品ホールディングス	2,000	5,320.00	10,640,000	2,000株
2915	ケンコーマヨネーズ	4,500	2,265.00	10,192,500	3,000株
2918	わらべや日洋	4,000	2,275.00	9,100,000	4,000株
3201	日本毛織	9,000	756.00	6,804,000	7,000株
3863	日本製紙	5,500	1,894.00	10,417,000	4,500株
3877	中越パルプ工業	70,000	166.00	11,620,000	50,000株
3405	クラレ	9,000	1,242.00	11,178,000	6,000株
4027	テイカ	20,000	503.00	10,060,000	20,000株
4041	日本曹達	23,000	511.00	11,753,000	12,000株
4064	日本カーバイド工業	70,000	116.00	8,120,000	60,000株
4078	堺化学工業	40,000	288.00	11,520,000	20,000株
4092	日本化学工業	60,000	187.00	11,220,000	40,000株
4099	四国化成工業	12,000	832.00	9,984,000	11,000株
4116	大日精化工業	27,000	445.00	12,015,000	19,000株
4118	カネカ	14,000	853.00	11,942,000
4182	三菱瓦斯化学	19,000	552.00	10,488,000
4187	大阪有機化学工業	18,000	590.00	10,620,000	16,000株
4201	日本合成化学工業	16,000	662.00	10,592,000	10,000株
4212	積水樹脂	8,000	1,318.00	10,544,000
4218	ニチバン	17,000	616.00	10,472,000	10,000株
4220	リケンテクノス	33,000	365.00	12,045,000	20,000株
4221	大倉工業	40,000	256.00	10,240,000	29,000株
4231	タイガースポリマー	19,000	584.00	11,096,000	10,000株
4272	日本化薬	8,000	1,117.00	8,936,000	4,000株
4401	ADEKA	8,000	1,480.00	11,840,000
4410	ハリマ化成グループ	20,000	492.00	9,840,000	15,000株
4613	関西ペイント	4,000	1,586.00	6,344,000	4,000株
4617	中国塗料	15,000	732.00	10,980,000	15,000株
4620	藤倉化成	23,000	505.00	11,615,000	15,600株
4901	富士フイルムホールディングス	2,500	4,220.00	10,550,000	1,700株
4922	コーセー	1,200	9,540.00	11,448,000	800株
4968	荒川化学工業	9,000	906.00	8,154,000	3,700株
4975	JCU	3,000	3,225.00	9,675,000	3,000株
4992	北興化学工業	25,000	286.00	7,150,000	11,000株
5208	有沢製作所	21,000	550.00	11,550,000	11,000株
7970	信越ポリマー	20,000	562.00	11,240,000
7988	ニフコ	2,500	5,060.00	12,650,000	2,000株
4506	大日本住友製薬	10,000	1,234.00	12,340,000	7,000株
4508	田辺三菱製薬	6,000	2,013.00	12,078,000	4,000株
4521	科研製薬	1,400	7,280.00	10,192,000	1,000株
4530	久光製薬	2,500	4,975.00	12,437,500
4540	ツムラ	3,000	2,808.00	8,424,000	2,000株
4553	東和薬品	2,500	5,240.00	13,100,000
4574	大幸薬品	8,000	1,317.00	10,536,000	7,000株
4581	大正製薬ホールディングス	1,300	8,790.00	11,427,000	1,300株
5011	ニチレキ	15,000	716.00	10,740,000	12,000株
5013	ユシロ化学工業	10,000	1,231.00	12,310,000	6,500株
5110	住友ゴム工業	5,000	1,651.00	8,255,000
5185	フコク	14,000	838.00	11,732,000	10,000株
5214	日本電気硝子	20,000	536.00	10,720,000	13,000株
5288	アジアパイルホールディングス	20,000	355.00	7,100,000	15,000株
5301	東海カーボン	40,000	273.00	10,920,000
5333	日本碍子	5,000	2,022.00	10,110,000	5,000株
5410	合同製鐵	60,000	188.00	11,280,000	24,000株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,500	1,360.50	7,482,750	3,000株
5444	大和工業	4,500	2,318.00	10,431,000	3,500株
5445	東京鐵鋼	30,000	382.00	11,460,000	15,000株
5453	東洋鋼鈑	40,000	289.00	11,560,000	20,000株
5463	丸一鋼管	4,000	3,135.00	12,540,000	3,300株
5563	新日本電工	80,000	164.00	13,120,000
5602	栗本鐵工所	70,000	154.00	10,780,000
5659	日本精線	23,000	467.00	10,741,000	23,000株
6319	シンニッタン	21,000	583.00	12,243,000	18,000株
5706	三井金属鉱業	70,000	169.00	11,830,000	15,000株
5819	カナレ電気	7,000	1,667.00	11,669,000	6,000株
3433	トーカロ	5,500	1,870.00	10,285,000	4,000株
5901	東洋製罐グループホールディングス	5,500	1,934.00	10,637,000	4,500株
5957	日東精工	40,000	294.00	11,760,000	28,000株
5970	ジーテクト	10,000	1,172.00	11,720,000	5,000株
5975	東プレ	6,000	2,069.00	12,414,000	3,000株
8155	三益半導体工業	10,000	971.00	9,710,000	10,000株
6013	タクマ	15,000	886.00	13,290,000	10,000株
6113	アマダホールディングス	11,000	1,047.00	11,517,000	7,000株
6121	滝澤鉄工所	100,000	122.00	12,200,000	19,000株
6134	富士機械製造	9,000	1,100.00	9,900,000	9,000株
6151	日東工器	5,000	2,046.00	10,230,000	5,000株
6250	やまびこ	14,000	726.00	10,164,000	8,000株
6262	ペガサスミシン製造	21,000	483.00	10,143,000	21,000株
6272	レオン自動機	20,000	582.00	11,640,000
6273	SMC	500	26,380.00	13,190,000
6302	住友重機械工業	26,000	460.00	11,960,000	15,000株
6333	帝国電機製作所	18,000	648.00	11,664,000	7,000株
6349	小森コーポレーション	9,000	1,151.00	10,359,000	9,000株
6369	トーヨーカネツ	50,000	228.00	11,400,000	40,000株
6371	椿本チエイン	20,000	620.00	12,400,000
6390	加藤製作所	20,000	371.00	7,420,000	10,000株
6395	タダノ	13,000	953.00	12,389,000	8,000株
6432	竹内製作所	8,000	1,362.00	10,896,000
6459	大和冷機工業	14,000	918.00	12,852,000	8,000株
6463	TPR	5,000	2,658.00	13,290,000	1,400株
6465	ホシザキ電機	1,500	8,690.00	13,035,000
6486	イーグル工業	7,000	1,369.00	9,583,000	7,000株
6490	日本ピラー工業	12,000	922.00	11,064,000	12,000株
6586	マキタ	1,700	6,650.00	11,305,000	600株
4902	コニカミノルタ	12,000	928.00	11,136,000	11,000株
6501	日立製作所	26,000	460.00	11,960,000	12,000株
6503	三菱電機	12,000	1,121.00	13,452,000	8,000株
6505	東洋電機製造	35,000	315.00	11,025,000	30,000株
6516	山洋電気	20,000	499.00	9,980,000	15,000株
6517	デンヨー	9,000	1,146.00	10,314,000
6592	マブチモーター	2,400	4,780.00	11,472,000
6617	東光高岳	8,000	1,300.00	10,400,000	8,000株
6624	田淵電機	22,000	431.00	9,482,000	12,000株
6640	第一精工	8,000	1,162.00	9,296,000	8,000株
6727	ワコム	28,000	480.00	13,440,000	20,000株
6740	ジャパンディスプレイ	50,000	217.00	10,850,000	20,000株
6741	日本信号	9,000	833.00	7,497,000	5,000株
6742	京三製作所	35,000	326.00	11,410,000	20,000株
6755	富士通ゼネラル	8,000	1,480.00	11,840,000	6,000株
6768	タムラ製作所	40,000	265.00	10,600,000	25,000株
6794	フォスター電機	4,000	2,094.00	8,376,000	4,000株
6806	ヒロセ電機	900	12,600.00	11,340,000	900株
6807	日本航空電子工業	10,000	1,085.00	10,850,000	5,000株
6816	アルパイン	10,000	1,246.00	12,460,000	5,000株
6839	船井電機	10,000	975.00	9,750,000
6844	新電元工業	30,000	360.00	10,800,000	19,000株
6860	パナソニック デバイスSUNX	18,000	526.00	9,468,000	18,000株
6923	スタンレー電気	5,000	2,504.00	12,520,000	3,000株
6935	日本デジタル研究所	6,000	1,528.00	9,168,000	6,000株
6947	図研	8,000	1,111.00	8,888,000	8,000株
6954	ファナック	700	16,970.00	11,879,000	700株
6958	日本シイエムケイ	40,000	383.00	15,320,000	40,000株
6963	ローム	2,500	4,680.00	11,700,000	1,700株
6966	三井ハイテック	22,000	504.00	11,088,000	10,000株
6967	新光電気工業	18,000	625.00	11,250,000	15,000株
6997	日本ケミコン	70,000	145.00	10,150,000	70,000株
7739	キヤノン電子	7,000	1,600.00	11,200,000
3116	トヨタ紡織	7,000	1,757.00	12,299,000	3,500株
5949	ユニプレス	7,000	1,966.00	13,762,000	3,500株
6201	豊田自動織機	2,200	4,725.00	10,395,000	1,700株
6902	デンソー	3,000	4,183.00	12,549,000
7211	三菱自動車工業	6,000	807.00	4,842,000
7240	NOK	7,000	1,812.00	12,684,000	3,000株
7256	河西工業	10,000	1,213.00	12,130,000	4,000株
7261	マツダ	4,000	1,567.50	6,270,000	3,500株
7266	今仙電機製作所	12,000	982.00	11,784,000
7267	本田技研工業	2,800	2,848.00	7,974,400	1,000株
7283	愛三工業	13,000	888.00	11,544,000	11,000株
7309	シマノ	700	18,030.00	12,621,000	500株
7313	テイ・エス テック	5,000	2,547.00	12,735,000	2,000株
7734	理研計器	10,000	1,003.00	10,030,000	4,000株
7740	タムロン	4,000	1,636.00	6,544,000	4,000株
7741	HOYA	3,000	4,069.00	12,207,000	2,600株
7762	シチズンホールディングス	16,000	617.00	9,872,000	16,000株
8086	ニプロ	9,000	1,055.00	9,495,000
7816	スノーピーク	3,000	3,595.00	10,785,000
7817	パラマウントベッドホールディングス	2,500	3,795.00	9,487,500	2,000株
7820	ニホンフラッシュ	11,000	972.00	10,692,000	6,000株
7840	フランスベッドホールディングス	11,000	970.00	10,670,000	8,000株
7868	廣済堂	37,000	304.00	11,248,000	21,000株
7912	大日本印刷	11,000	977.00	10,747,000	8,000株
7949	小松ウオール工業	6,000	1,668.00	10,008,000	4,000株
7951	ヤマハ	3,800	3,125.00	11,875,000	3,500株
7956	ピジョン	5,000	2,612.00	13,060,000
9020	東日本旅客鉄道	1,200	9,837.00	11,804,400	800株
9021	西日本旅客鉄道	1,700	6,681.00	11,357,700	800株
9022	東海旅客鉄道	600	20,305.00	12,183,000	200株
9031	西日本鉄道	14,000	824.00	11,536,000	14,000株
9045	京阪電気鉄道	14,000	786.00	11,004,000	12,000株
9052	山陽電気鉄道	20,000	459.00	9,180,000	15,000株
9062	日本通運	23,000	499.00	11,477,000
9070	トナミホールディングス	40,000	251.00	10,040,000	20,000株
9101	日本郵船	50,000	208.00	10,400,000	20,000株
9104	商船三井	20,000	208.00	4,160,000	20,000株
9107	川崎汽船	60,000	185.00	11,100,000	30,000株
9066	日新	30,000	270.00	8,100,000	15,000株
9364	上組	10,000	1,040.00	10,400,000
9370	郵船ロジスティクス	7,000	1,205.00	8,435,000	3,000株
3751	日本アジアグループ	20,000	512.00	10,240,000	8,000株
4307	野村総合研究所	3,000	3,795.00	11,385,000	2,000株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,500	1,305.00	4,567,500	2,000株
4684	オービック	2,200	5,490.00	12,078,000	2,000株
4716	日本オラクル	2,300	5,430.00	12,489,000	2,000株
4725	CAC Holdings	12,000	723.00	8,676,000	10,000株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	6,000	2,275.00	13,650,000	3,500株
4746	東計電算	5,000	1,892.00	9,460,000	5,000株
7518	ネットワンシステムズ	18,000	583.00	10,494,000	15,000株
7595	アルゴグラフィックス	5,500	1,668.00	9,174,000	2,900株
9412	スカパーJSATホールディングス	10,000	670.00	6,700,000	10,000株
9413	テレビ東京ホールディングス	3,000	1,828.00	5,484,000	3,000株
9605	東映	5,000	898.00	4,490,000
9682	DTS	5,000	2,081.00	10,405,000	5,000株
9692	シーイーシー	8,000	1,071.00	8,568,000	5,600株
9742	アイネス	10,000	1,074.00	10,740,000	8,000株
9749	富士ソフト	5,000	2,299.00	11,495,000
2729	JALUX	6,000	2,042.00	12,252,000	3,000株
2733	あらた	5,000	2,228.00	11,140,000	3,000株
3036	アルコニックス	10,000	1,370.00	13,700,000	5,000株
3038	神戸物産	2,800	2,292.00	6,417,600	1,800株
3156	UKCホールディングス	6,000	2,066.00	12,396,000	3,000株
3176	三洋貿易	9,000	1,245.00	11,205,000	6,000株
3360	シップヘルスケアホールディングス	4,000	2,881.00	11,524,000	3,500株
7459	メディパルホールディングス	6,000	1,695.00	10,170,000
7463	アドヴァン	11,000	1,043.00	11,473,000	10,000株
7594	マルカキカイ	8,000	1,311.00	10,488,000	5,000株
8036	日立ハイテクノロジーズ	4,000	2,965.00	11,860,000	3,000株
8037	カメイ	12,000	984.00	11,808,000	5,300株
8057	内田洋行	30,000	382.00	11,460,000	11,000株
8075	神鋼商事	50,000	193.00	9,650,000	50,000株
8084	菱電商事	20,000	624.00	12,480,000	14,000株
8098	稲畑産業	9,000	1,172.00	10,548,000	7,000株
8125	ワキタ	15,000	840.00	12,600,000	9,000株
8137	サンワテクノス	17,000	650.00	11,050,000	12,000株
8150	三信電気	15,000	815.00	12,225,000	10,000株
9987	スズケン	2,700	3,625.00	9,787,500	2,700株
2670	エービーシー・マート	1,800	6,630.00	11,934,000	1,800株
2681	ゲオホールディングス	7,000	1,646.00	11,522,000	5,000株
2685	アダストリア	2,000	6,100.00	12,200,000
2730	エディオン	13,000	864.00	11,232,000	5,000株
2764	ひらまつ	9,000	644.00	5,796,000	8,000株
3085	アークランドサービス	3,000	2,909.00	8,727,000	3,000株
3091	ブロンコビリー	3,000	2,560.00	7,680,000	2,000株
3097	物語コーポレーション	1,500	5,160.00	7,740,000	1,000株
3098	ココカラファイン	2,600	4,345.00	11,297,000	1,500株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	9,000	1,306.00	11,754,000
3175	エー・ピーカンパニー	5,000	1,125.00	5,625,000	4,000株
3191	ジョイフル本田	5,000	2,140.00	10,700,000	3,500株
3313	ブックオフコーポレーション	12,000	893.00	10,716,000	10,000株
3333	あさひ	9,000	1,279.00	11,511,000	7,000株
3341	日本調剤	3,500	3,425.00	11,987,500	2,000株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,000	2,890.00	5,780,000
3395	サンマルクホールディングス	2,000	2,863.00	5,726,000	1,500株
3397	トリドール	3,800	2,147.00	8,158,600	3,100株
4350	メディカルシステムネットワーク	27,000	417.00	11,259,000	15,000株
7508	G-7ホールディングス	10,000	1,138.00	11,380,000	4,000株
7516	コーナン商事	6,000	1,537.00	9,222,000	6,000株
7611	ハイデイ日高	2,500	3,500.00	8,750,000
8005	スクロール	30,000	395.00	11,850,000	16,000株
8173	上新電機	13,000	863.00	11,219,000	8,000株
8203	MrMax	37,000	280.00	10,360,000	25,000株
8227	しまむら	900	12,410.00	11,169,000	900株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	6,000	1,859.00	11,154,000	6,000株
8251	パルコ	11,000	857.00	9,427,000	11,000株
8255	アクシアル リテイリング	3,500	3,305.00	11,567,500	3,000株
8276	平和堂	5,000	2,078.00	10,390,000	3,000株
9831	ヤマダ電機	22,000	528.00	11,616,000
9842	アークランドサカモト	9,000	1,046.00	9,414,000
9946	ミニストップ	6,000	2,009.00	12,054,000	2,500株
9948	アークス	5,000	2,256.00	11,280,000	5,000株
9990	サックスバー ホールディングス	7,000	1,478.00	10,346,000	6,000株
9997	ベルーナ	21,000	491.00	10,311,000	12,000株
3228	三栄建築設計	10,000	1,178.00	11,780,000	5,000株
3252	日本商業開発	5,000	1,735.00	8,675,000	3,000株
3254	プレサンスコーポレーション	2,500	3,435.00	8,587,500	1,500株
3276	日本管理センター	8,000	1,697.00	13,576,000	6,500株
3288	オープンハウス	6,000	1,999.00	11,994,000	4,500株
3291	飯田グループホールディングス	5,000	2,010.00	10,050,000	4,500株
8801	三井不動産	5,000	2,568.50	12,842,500	4,000株
8818	京阪神ビルディング	10,000	563.00	5,630,000	10,000株
8905	イオンモール	7,000	1,583.00	11,081,000
8935	エフ・ジェー・ネクスト	15,000	487.00	7,305,000	10,000株
9706	日本空港ビルデング	3,000	3,990.00	11,970,000	1,500株
1954	日本工営	30,000	362.00	10,860,000	12,000株
2168	パソナグループ	19,000	628.00	11,932,000	13,000株
2301	学情	10,000	961.00	9,610,000	10,000株
4282	EPSホールディングス	9,000	1,348.00	12,132,000	6,000株
4290	プレステージ・インターナショナル	9,000	1,199.00	10,791,000	9,000株
4671	ファルコホールディングス	9,000	1,249.00	11,241,000	8,000株
4694	ビー・エム・エル	3,300	3,985.00	13,150,500	3,000株
4708	りらいあコミュニケーションズ	13,000	956.00	12,428,000	8,000株
6097	日本ビューホテル	3,000	1,513.00	4,539,000
8920	東祥	3,000	4,130.00	12,390,000	3,000株
9603	エイチ・アイ・エス	3,500	3,250.00	11,375,000	3,000株
9621	建設技術研究所	9,000	879.00	7,911,000	6,000株
9672	東京都競馬	30,000	214.00	6,420,000
9715	トランス・コスモス	4,000	2,458.00	9,832,000	3,000株
9729	トーカイ	3,500	3,020.00	10,570,000	2,000株
9743	丹青社	18,000	662.00	11,916,000	15,000株
9755	応用地質	10,000	1,188.00	11,880,000	5,000株
9793	ダイセキ	7,000	1,751.00	12,257,000	4,000株
	合    計	4,482,600	―	3,218,440,250

(注)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

			(単位:円)
銘 柄	信 用 取 引			備考
	売建株数		評価額
サカタのタネ	4,000		10,964,000
ショーボンドホールディングス	3,000		11,505,000
東急建設	13,000		10,296,000
コムシスホールディングス	7,000		11,816,000
大成建設	15,000		10,215,000
三井住友建設	120,000		10,800,000
戸田建設	18,000		7,974,000
熊谷組	35,000		10,185,000
大東建託	700		10,584,000
五洋建設	27,000		12,393,000
大林道路	15,000		11,055,000
世紀東急工業	23,000		10,603,000
日成ビルド工業	33,000		12,276,000
パナホーム	12,000		9,540,000
関電工	15,000		12,255,000
協和エクシオ	10,000		12,620,000
九電工	5,000		11,680,000
中外炉工業	60,000		10,320,000
高砂熱学工業	8,000		12,328,000
大氣社	4,000		10,024,000
日本甜菜製糖	60,000		11,160,000
日本M&Aセンター	1,700		8,568,000
エス・エム・エス	7,000		12,481,000
山崎製パン	5,000		10,850,000
日本ハム	4,000		9,776,000
丸大食品	25,000		10,325,000
システナ	8,000		11,984,000
新日鉄住金ソリューションズ	4,000		7,872,000
綜合警備保障	2,100		11,865,000
いちごグループホールディングス	25,000		8,700,000
コア	9,000		11,151,000
ツクイ	9,000		12,123,000
アウトソーシング	3,000		8,748,000
エスアールジータカミヤ	30,000		9,810,000
インフォマート	10,000		10,600,000
サッポロホールディングス	18,000		9,720,000
キリンホールディングス	8,000		11,816,000
サントリー食品インターナショナル	2,000		9,700,000
キーコーヒー	5,000		8,995,000
ローソン	1,200		10,836,000
ハローズ	4,500		11,439,000
ゲンキー	4,500		12,681,000
キッコーマン	3,000		11,325,000
ハウス食品グループ本社	5,000		10,735,000
カゴメ	5,500		11,698,500
アリアケジャパン	2,000		12,300,000
片倉工業	11,000		12,738,000
グンゼ	38,000		10,906,000
ヒューリック	12,000		11,796,000
ジェイアイエヌ	1,500		6,855,000
日東紡績	30,000		10,860,000
ウエルシアホールディングス	2,000		10,880,000
TOKAIホールディングス	20,000		10,960,000
すかいらーく	4,000		5,748,000
コスモス薬品	700		11,774,000
東レ	13,000		11,765,000
SUMCO	18,000		13,194,000
住江織物	40,000		11,240,000
セーレン	11,000		11,572,000
ホギメディカル	2,000		10,880,000
電算システム	9,000		13,203,000
ファインデックス	13,000		13,715,000
特種東海製紙	30,000		10,950,000
テクマトリックス	8,000		13,488,000
SRAホールディングス	4,000		9,232,000
王子ホールディングス	30,000		12,810,000
日本化成	100,000		11,000,000
日産化学工業	4,000		10,328,000
トクヤマ	50,000		7,450,000
セントラル硝子	19,000		11,780,000
大阪ソーダ	25,000		10,450,000
関東電化工業	16,000		14,064,000
デンカ	30,000		11,910,000
エア・ウォーター	8,000		12,496,000
大陽日酸	11,000		11,022,000
日本パーカライジング	9,000		8,487,000
日本触媒	1,500		9,570,000
協和発酵キリン	7,000		11,179,000
三井化学	20,000		7,500,000
宇部興産	40,000		7,600,000
タキロン	18,000		9,450,000
ケネディクス	18,000		8,388,000
日油	15,000		11,940,000
ミヨシ油脂	100,000		11,800,000
花王	1,400		8,052,800
あすか製薬	11,000		12,716,000
日本新薬	2,800		10,654,000
中外製薬	3,500		11,760,000
エーザイ	1,500		10,344,000
参天製薬	5,000		8,635,000
JCRファーマ	6,000		12,300,000
沢井製薬	1,700		12,988,000
大塚ホールディングス	1,000		4,041,000
大日本塗料	60,000		11,520,000
太陽ホールディングス	3,000		10,815,000
オリエンタルランド	1,400		10,997,000
ダスキン	5,000		10,795,000
パーク24	3,700		11,018,600
リゾートトラスト	3,000		7,380,000
東京個別指導学院	15,000		10,455,000
サイボウズ	40,000		12,360,000
資生堂	4,500		10,833,750
ライオン	10,000		12,010,000
ファンケル	9,000		12,690,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,300		10,868,000
長谷川香料	8,000		11,064,000
星光PMC	4,200		4,384,800
小林製薬	1,000		9,520,000
イハラケミカル工業	10,000		11,720,000
クミアイ化学工業	10,000		11,250,000
出光興産	4,000		7,032,000
JXホールディングス	24,000		10,723,200
オカモト	14,000		12,740,000
バンドー化学	20,000		8,560,000
日本山村硝子	70,000		11,270,000
TOTO	4,000		12,960,000
中山製鋼所	80,000		5,040,000
日新製鋼	8,000		9,528,000
東京製鐵	16,000		11,440,000
淀川製鋼所	4,500		10,854,000
大同特殊鋼	25,000		10,350,000
日本軽金属ホールディングス	60,000		9,960,000
東邦亜鉛	45,000		13,320,000
古河機械金属	70,000		11,410,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,000		11,655,000
古河電気工業	40,000		9,240,000
住友電気工業	10,000		13,290,000
リョービ	25,000		10,000,000
三和ホールディングス	17,000		12,138,000
ノーリツ	6,000		10,644,000
長府製作所	5,000		12,815,000
東京製綱	80,000		11,040,000
パイオラックス	800		4,256,000
三浦工業	6,000		10,848,000
テクノプロ・ホールディングス	4,000		11,972,000
M&Aキャピタルパートナーズ	5,000		7,755,000
ツガミ	30,000		11,850,000
OKK	110,000		12,100,000
島精機製作所	7,000		11,795,000
ナブテスコ	6,500		14,261,000
ユニオンツール	3,000		7,158,000
オイレス工業	6,000		10,350,000
サトーホールディングス	5,200		12,792,000
井関農機	60,000		11,580,000
クボタ	7,000		10,108,000
三菱化工機	60,000		13,020,000
澁谷工業	10,000		13,060,000
住友精密工業	40,000		12,760,000
酉島製作所	12,000		11,076,000
日機装	15,000		12,360,000
ダイフク	6,200		10,899,600
サンデンホールディングス	40,000		11,440,000
ブラザー工業	10,000		12,080,000
新晃工業	6,000		10,236,000
リケン	28,000		9,968,000
NTN	35,000		12,460,000
ミネベア	16,000		12,656,000
THK	6,000		11,556,000
東芝	50,000		8,685,000
安川電機	11,000		14,344,000
シンフォニアテクノロジー	70,000		10,150,000
明電舎	25,000		11,400,000
日立工機	15,000		10,980,000
日本電産	1,700		12,319,900
ダブル・スコープ	2,000		7,100,000
JVCケンウッド	42,000		12,054,000
日新電機	12,000		11,340,000
大崎電気工業	10,000		7,150,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	24,000		10,920,000
富士通	32,000		13,132,800
ルネサスエレクトロニクス	18,000		11,466,000
アルバック	4,000		13,320,000
アンリツ	17,000		10,778,000
TDK	1,500		8,400,000
アルプス電気	6,600		11,497,200
SMK	25,000		12,675,000
古野電気	17,000		11,424,000
横河電機	2,000		2,124,000
日本光電工業	4,000		11,160,000
アドバンテスト	10,000		10,400,000
メガチップス	9,000		9,306,000
コーセル	11,000		11,363,000
日本電子	15,000		7,515,000
村田製作所	900		11,583,000
日立造船	24,000		12,312,000
川崎重工業	40,000		11,840,000
IHI	70,000		13,440,000
日産自動車	5,000		4,837,500
トヨタ自動車	1,000		5,974,000
日野自動車	11,000		12,738,000
武蔵精密工業	5,000		10,285,000
日産車体	9,000		10,269,000
日信工業	9,000		12,690,000
曙ブレーキ工業	50,000		11,850,000
フタバ産業	25,000		10,800,000
ケーヒン	8,000		12,528,000
アイシン精機	3,000		13,410,000
スズキ	3,000		8,176,500
ヤマハ発動機	7,000		11,830,000
ショーワ	13,000		11,635,000
小糸製作所	2,500		12,187,500
ジャムコ	5,000		11,920,000
カッパ・クリエイト	5,000		5,565,000
ライトオン	8,000		12,016,000
ナガイレーベン	5,000		10,165,000
三菱食品	4,000		11,644,000
イオン北海道	21,000		10,794,000
コジマ	53,000		11,872,000
ハークスレイ	4,000		4,140,000
VTホールディングス	21,000		11,991,000
シークス	4,000		11,264,000
京都きもの友禅	13,000		10,881,000
スギホールディングス	2,100		11,256,000
島津製作所	7,000		12,026,000
長野計器	12,000		7,068,000
ブイ・テクノロジー	3,000		11,685,000
トプコン	11,000		12,738,000
オリンパス	3,000		11,955,000
SCREENホールディングス	12,000		9,660,000
キヤノン	3,500		11,399,500
リコー	11,000		12,452,000
大研医器	10,000		8,480,000
前田工繊	12,000		11,856,000
ダンロップスポーツ	17,000		16,320,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	5,000		6,340,000
フジシールインターナショナル	2,800		9,660,000
アーク	65,000		5,265,000
日本写真印刷	5,500		9,245,500
JSP	5,000		10,795,000
エフピコ	2,000		8,720,000
岡村製作所	10,000		9,710,000
伊藤忠商事	9,000		12,145,500
丸紅	23,000		13,197,400
三陽商会	35,000		8,540,000
豊田通商	4,000		9,160,000
オンワードホールディングス	15,000		10,500,000
美津濃	24,000		12,072,000
住友商事	5,000		5,587,500
キヤノンマーケティングジャパン	5,000		9,485,000
阪和興業	28,000		12,404,000
岩谷産業	20,000		12,240,000
三愛石油	11,000		9,845,000
サンゲツ	6,000		11,580,000
伊藤忠エネクス	10,000		7,930,000
リョーサン	4,000		11,016,000
東陽テクニカ	11,000		11,913,000
モスフードサービス	2,000		6,150,000
木曽路	3,000		6,720,000
サトレストランシステムズ	5,000		3,870,000
ケーヨー	22,000		11,154,000
アデランス	21,000		12,054,000
ベスト電器	100,000		11,500,000
ロイヤルホールディングス	2,000		4,138,000
いなげや	9,000		11,403,000
近鉄百貨店	35,000		10,150,000
ニッセンホールディングス	58,000		8,062,000
丸井グループ	8,000		11,920,000
フジ	6,000		11,784,000
ヤオコー	2,500		10,462,500
三菱地所	5,000		10,497,500
テーオーシー	5,000		4,560,000
レオパレス21	19,000		12,236,000
スターツコーポレーション	4,000		8,932,000
リロ・ホールディング	700		8,981,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	11,000		12,089,000
相鉄ホールディングス	13,000		9,113,000
東京急行電鉄	14,000		13,286,000
小田急電鉄	10,000		13,620,000
富士急行	7,000		8,624,000
西武ホールディングス	5,000		11,150,000
近鉄グループホールディングス	21,000		10,269,000
トランコム	1,600		9,808,000
ヤマトホールディングス	5,000		11,732,500
山九	24,000		12,504,000
丸和運輸機関	6,000		13,068,000
飯野海運	25,000		10,500,000
三菱倉庫	6,000		8,898,000
三井倉庫ホールディングス	35,000		9,555,000
住友倉庫	22,000		11,726,000
キユーソー流通システム	6,000		12,228,000
近鉄エクスプレス	5,000		7,500,000
東京放送ホールディングス	7,000		12,544,000
ゼンリン	4,000		7,360,000
メタウォーター	4,000		9,584,000
松竹	6,000		6,156,000
エヌ・ティ・ティ・データ	2,000		11,160,000
アインホールディングス	2,300		11,592,000
ナガワ	4,000		10,884,000
カナモト	5,000		11,875,000
東京ドーム	10,000		5,190,000
SCSK	2,700		11,340,000
藤田観光	15,000		8,175,000
KNT-CTホールディングス	50,000		8,500,000
セコム	1,300		10,502,700
メイテック	3,000		11,535,000
イオンディライト	3,000		10,650,000
トラスコ中山	3,000		11,655,000
オートバックスセブン	7,000		13,517,000
グルメ杵屋	9,000		8,919,000
イエローハット	6,000		11,586,000
サガミチェーン	5,000		6,050,000
ミロク情報サービス	10,000		9,110,000
バイテックホールディングス	13,000		12,428,000
大庄	6,000		8,454,000
ファーストリテイリング	300		9,396,000

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。