みずほインカムトラストファンド1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 733,506,006 | 35,032,267 |
| 信託受益権 | － | 633,730,000 |
| 未収利息 | 1,001 | 1,305,172 |
| 流動資産計 | 733,507,007 | 670,067,439 |
| 資産の部合計 | 733,507,007 | 670,067,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,356,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,778 | 49,780 |
| 未払委託者報酬 | 676,525 | 614,283 |
| その他未払費用 | 7,686 | 17,521 |
| 流動負債計 | 4,095,736 | 681,584 |
| 負債の部合計 | 4,095,736 | 681,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,410,580 | 669,410,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691 | -24,725 |
| 元本等合計 | 729,411,271 | 669,385,855 |
| 純資産の部合計 | 729,411,271 | 669,385,855 |
| 負債・純資産合計 | 733,507,007 | 670,067,439 |
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