有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

① 【純資産の推移】
平成26年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成19年1月22日	1,692	1,696	1.0000	1.0028
2期	平成20年1月21日	1,482	1,493	1.0000	1.0072
3期	平成21年1月20日	1,433	1,446	1.0000	1.0091
4期	平成22年1月20日	1,180	1,188	1.0000	1.0064
5期	平成23年1月20日	1,600	1,608	1.0000	1.0049
6期	平成24年1月20日	1,255	1,260	1.0000	1.0041
7期	平成25年1月21日	1,012	1,016	1.0000	1.0040
8期	平成26年1月20日	729	732	1.0000	1.0046
	平成25年2月末日	728	―	0.9986	―
	平成25年3月末日	728	―	0.9989	―
	平成25年4月末日	728	―	0.9993	―
	平成25年5月末日	729	―	0.9997	―
	平成25年6月末日	729	―	1.0001	―
	平成25年7月末日	730	―	1.0015	―
	平成25年8月末日	730	―	1.0018	―
	平成25年9月末日	731	―	1.0022	―
	平成25年10月末日	731	―	1.0026	―
	平成25年11月末日	731	―	1.0030	―
	平成25年12月末日	731	―	1.0034	―
	平成26年1月末日	669	―	0.9982	―
	平成26年2月28日	668	―	0.9985	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。