日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 2億4218万
- 2009年1月22日 -1.54%
- 2億3845万
- 2009年7月22日 +0%
- 2億3846万
- 2010年1月22日 +1.15%
- 2億4121万
- 2010年7月22日 +0.16%
- 2億4159万
- 2011年1月24日 +1.83%
- 2億4600万
- 2011年7月22日 -1.12%
- 2億4324万
- 2012年1月23日 -1.35%
- 2億3997万
- 2012年7月23日 -59.04%
- 9829万
- 2013年1月22日 -0.1%
- 9820万
- 2013年7月22日 -1.47%
- 9675万
- 2014年1月22日 -1.54%
- 9526万
- 2014年7月22日 -0.13%
- 9514万
- 2015年1月22日 +1.25%
- 9633万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 9476万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 9458万
- 2016年7月22日 -0.8%
- 9382万
- 2017年1月23日 -1.22%
- 9268万
- 2017年7月24日 -2.51%
- 9035万
- 2018年1月22日 -0.85%
- 8958万
- 2018年7月23日 -0.11%
- 8948万
- 2019年1月22日 -0.97%
- 8861万
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