日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 2億4087万
- 2009年1月22日 -1.55%
- 2億3714万
- 2009年7月22日 +0.01%
- 2億3716万
- 2010年1月22日 +1.14%
- 2億3987万
- 2010年7月22日 +0.17%
- 2億4027万
- 2011年1月24日 +1.81%
- 2億4463万
- 2011年7月22日 -1.11%
- 2億4192万
- 2012年1月23日 -1.37%
- 2億3862万
- 2012年7月23日 -59.03%
- 9776万
- 2013年1月22日 -0.1%
- 9766万
- 2013年7月22日 -1.48%
- 9622万
- 2014年1月22日 -1.55%
- 9473万
- 2014年7月22日 -0.12%
- 9462万
- 2015年1月22日 +1.24%
- 9580万
- 2015年7月22日 -1.62%
- 9424万
- 2016年1月22日 -0.2%
- 9405万
- 2016年7月22日 -0.79%
- 9331万
- 2017年1月23日 -1.23%
- 9216万
- 2017年7月24日 -2.5%
- 8985万
- 2018年1月22日 -0.85%
- 8909万
- 2018年7月23日 -0.11%
- 8899万
- 2019年1月22日 -0.97%
- 8812万
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