有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2008年 7月22日) | 240 | 240 | 9,635 | 9,635 |
| 第6計算期間末 | (2009年 1月22日) | 237 | 237 | 9,486 | 9,486 |
| 第7計算期間末 | (2009年 7月22日) | 237 | 237 | 9,487 | 9,487 |
| 第8計算期間末 | (2010年 1月22日) | 239 | 239 | 9,595 | 9,595 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月22日) | 240 | 240 | 9,611 | 9,611 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月24日) | 244 | 244 | 9,785 | 9,785 |
| 第11計算期間末 | (2011年 7月22日) | 241 | 241 | 9,677 | 9,677 |
| 第12計算期間末 | (2012年 1月23日) | 238 | 238 | 9,545 | 9,545 |
| 第13計算期間末 | (2012年 7月23日) | 97 | 97 | 9,777 | 9,777 |
| 第14計算期間末 | (2013年 1月22日) | 97 | 97 | 9,766 | 9,766 |
| 第15計算期間末 | (2013年 7月22日) | 96 | 96 | 9,622 | 9,622 |
| 第16計算期間末 | (2014年 1月22日) | 94 | 94 | 9,474 | 9,474 |
| 第17計算期間末 | (2014年 7月22日) | 94 | 94 | 9,463 | 9,463 |
| 第18計算期間末 | (2015年 1月22日) | 95 | 95 | 9,580 | 9,580 |
| 第19計算期間末 | (2015年 7月22日) | 94 | 94 | 9,425 | 9,425 |
| 第20計算期間末 | (2016年 1月22日) | 94 | 94 | 9,406 | 9,406 |
| 第21計算期間末 | (2016年 7月22日) | 93 | 93 | 9,331 | 9,331 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月23日) | 92 | 92 | 9,216 | 9,216 |
| 第23計算期間末 | (2017年 7月24日) | 89 | 89 | 8,986 | 8,986 |
| 第24計算期間末 | (2018年 1月22日) | 89 | 89 | 8,910 | 8,910 |
| 2017年 1月末日 | 91 | ― | 9,197 | ― | |
| 2月末日 | 91 | ― | 9,192 | ― | |
| 3月末日 | 91 | ― | 9,129 | ― | |
| 4月末日 | 90 | ― | 9,066 | ― | |
| 5月末日 | 90 | ― | 9,044 | ― | |
| 6月末日 | 90 | ― | 9,017 | ― | |
| 7月末日 | 89 | ― | 8,972 | ― | |
| 8月末日 | 89 | ― | 8,960 | ― | |
| 9月末日 | 89 | ― | 8,941 | ― | |
| 10月末日 | 89 | ― | 8,915 | ― | |
| 11月末日 | 88 | ― | 8,879 | ― | |
| 12月末日 | 89 | ― | 8,929 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 88 | ― | 8,874 | ― | |
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