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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

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【提出】: 2015/04/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2006年 1月31日～2006年 7月24日	△3.52
第2期	2006年 7月25日～2007年 1月22日	3.30
第3期	2007年 1月23日～2007年 7月23日	2.44
第4期	2007年 7月24日～2008年 1月22日	△6.71
第5期	2008年 1月23日～2008年 7月22日	3.16
第6期	2008年 7月23日～2009年 1月22日	△1.55
第7期	2009年 1月23日～2009年 7月22日	0.01
第8期	2009年 7月23日～2010年 1月22日	1.14
第9期	2010年 1月23日～2010年 7月22日	0.17
第10期	2010年 7月23日～2011年 1月24日	1.81
第11期	2011年 1月25日～2011年 7月22日	△1.10
第12期	2011年 7月23日～2012年 1月23日	△1.36
第13期	2012年 1月24日～2012年 7月23日	2.43
第14期	2012年 7月24日～2013年 1月22日	△0.11
第15期	2013年 1月23日～2013年 7月22日	△1.47
第16期	2013年 7月23日～2014年 1月22日	△1.54
第17期	2014年 1月23日～2014年 7月22日	△0.12
第18期	2014年 7月23日～2015年 1月22日	1.24

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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