いちご不動産投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,680,191 | 1,368,740 |
| 減価償却費 | 716,826 | 824,562 |
| 受取利息 | -9,146 | -8,414 |
| 支払利息 | 536,931 | 843,271 |
| 投資口交付費 | 185,872 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,308 | -24,638 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -593,836 | 99,790 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,347,419 | 1,101,005 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -406,941 | 279,378 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,203,196 | 166,787 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -204,898 | 62,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,834 | 51,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,583 | -27,493 |
| その他 | -224,847 | 394,507 |
| 小計 | 1,880,815 | 5,130,774 |
| 利息の受取額 | 9,146 | 8,414 |
| 利息の支払額 | -434,589 | -883,246 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,279 | 4,255,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,263,892 | -88,318 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -58,021 | -136,995 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,503,604 | 152,432 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -32,421 | -79,305 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 131,086 | 234,288 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -296,789 | -206,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,016,433 | -123,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 43,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,042,800 | -1,217,500 |
| 分配金の支払額 | -1,675,003 | -1,676,804 |
| 投資口の発行による収入 | 13,148,527 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,930,724 | -2,894,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,630,430 | 1,236,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,022,597 | 7,392,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,392,167 | 8,629,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
