有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
(2014年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2014年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | ― | 119,327,626 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △67,266 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | ― | 119,260,360 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,572,268,955 | 59.99 |
| カナダ | 241,030,416 | 0.99 | |
| ドイツ | 999,483,217 | 4.11 | |
| イタリア | 34,292,045 | 0.14 | |
| フランス | 739,845,792 | 3.05 | |
| オーストラリア | 136,561,465 | 0.56 | |
| イギリス | 2,216,524,417 | 9.13 | |
| スイス | 1,846,107,237 | 7.60 | |
| 香港 | 196,658,480 | 0.81 | |
| シンガポール | 125,556,392 | 0.52 | |
| オランダ | 413,247,589 | 1.70 | |
| スペイン | 194,993,327 | 0.80 | |
| ベルギー | 130,653,091 | 0.54 | |
| スウェーデン | 103,431,788 | 0.43 | |
| ノルウェー | 267,426,960 | 1.10 | |
| ルクセンブルク | 159,941,547 | 0.66 | |
| フィンランド | 459,031,332 | 1.89 | |
| デンマーク | 146,870,008 | 0.60 | |
| アイルランド | 48,972,102 | 0.20 | |
| ケイマン | 68,936,787 | 0.28 | |
| パナマ | 124,422,264 | 0.51 | |
| ジャージー | 35,164,806 | 0.14 | |
| 小計 | 23,261,420,017 | 95.76 | |
| 投資証券 | アメリカ | 173,089,360 | 0.71 |
| フランス | 30,989,497 | 0.13 | |
| オーストラリア | 8,713,040 | 0.04 | |
| 小計 | 212,791,897 | 0.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 815,707,792 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | ― | 24,289,919,706 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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