イーストスプリング韓国株式オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成26年11月 1日至 平成27年11月 2日	第11期自 平成27年11月 3日至 平成28年10月31日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,346,937	1,813,662
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,194,415	12,260,481
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,194,415	12,260,481
分配金		-	-

2017/01/30 9:34

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2017/01/30 9:34