イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月1日 15:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,010 | 192,799 |
| 金銭信託 | 61,714 | 29,348,363 |
| コール・ローン | 32,000,000 | － |
| 投資信託受益証券 | 363,114,871 | 283,245,071 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 395,394,612 | 312,786,233 |
| 資産の部合計 | 395,394,612 | 312,786,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 814,540 | 27,217 |
| 未払受託者報酬 | 68,864 | 54,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,283,859 | 1,813,629 |
| その他未払費用 | 232,958 | 196,991 |
| 流動負債計 | 3,400,221 | 2,092,524 |
| 負債の部合計 | 3,400,221 | 2,092,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,605,747 | 302,315,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,388,644 | 8,378,393 |
| （分配準備積立金） | 101,188,980 | 94,917,397 |
| 元本等合計 | 391,994,391 | 310,693,709 |
| 純資産の部合計 | 391,994,391 | 310,693,709 |
| 負債・純資産合計 | 395,394,612 | 312,786,233 |
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