- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 297,594,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,548,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,890,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 297,594,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,548,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,890,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
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