インカム&キャッシュⅡ2006-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,278,651 | 66,122,995 |
| 株式 | 2,157,862,700 | 1,741,168,500 |
| 未収入金 | 33,583,096 | 14,265,743 |
| 未収配当金 | 1,372,900 | 694,000 |
| 流動資産合計 | 2,338,097,347 | 1,822,251,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,338,097,347 | 1,822,251,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,180,026 | 12,541,981 |
| 未払収益分配金 | 38,021,620 | 11,276,430 |
| 未払解約金 | 4,753,790 | 2,271,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,176 | 836,351 |
| 未払委託者報酬 | 15,561,460 | 9,618,028 |
| その他未払費用 | 84,479 | 52,498 |
| 流動負債合計 | 87,954,551 | 36,596,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,954,551 | 36,596,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,431,660,000 | 3,758,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,181,517,204 | -1,973,155,580 |
| 元本等合計 | 2,250,142,796 | 1,785,654,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,250,142,796 | 1,785,654,420 |
| 負債純資産合計 | 2,338,097,347 | 1,822,251,238 |
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