剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自 平成26年 7月31日至 平成27年 1月30日)	第19特定期間(自 平成27年 1月31日至 平成27年 7月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,979,065	△11,127,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,235,547,146	△8,658,541,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,543,475,740	1,035,059,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,543,475,740	1,035,059,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,732,927	142,662,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,732,927	142,662,027
分配金	288,144,701	253,956,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,658,541,335	△8,498,272,534

2015/10/30 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2015/10/30 9:02

#3 注記表（連結）

2015/10/30 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月30日現在)	(平成27年 7月30日現在)
元本	11,064,052,180	9,624,964,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,287,466,433	6,828,037,238

注記表

2015/10/30 9:02